BCOThe Boeing Company

🇩🇪 Xetra
168.64
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€422M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-11726.9 geriledi (-€4M → -€422M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 55.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.28. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %42.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-11726.9) ama yıllık bazda artış (%+22.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-114.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.5
22.01.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%3.22
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.0%
ROIC ?
-8.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11726.9 düşerek -422.3M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+22.6
Ödenmiş sermaye: 706.1M EUR
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 184.47 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %42.1
ROE %42.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 55.4x Сектор: 27.4x
F/K 55.4x — sektör medyanının (27.4x) %103 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 22.28x Сектор: 4.04x
PD/DD 22.28x — sektör medyanının %452 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 23.4x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (19.6x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 7.89x
Borç/Özkaynak 7.89x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+22.6
Zarar %22.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.0%
Eksi %5.0 beklenen değer (160.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 232.82 | PD/DD hedefi: 42.16 | EV/EBITDA hedefi: 141.57
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.0
ROIC (%-8.0) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
55.4x vs 27.4x
Sektör medyanının %103 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.28x vs 4.04x
Sektörden %452 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x vs 19.6x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.0 vs %8.9 WACC
ROIC 16.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5 vs %7.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (168.64), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 168.64
TRAMA: 184.47
Разница: %-8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BCO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.