/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p42.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+19.0%
ROIC ?
13.9%
DCF Değer ?
29.22
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
8082
1995-01-03 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.6
14.05.2026 → 19.08.2026
Çarpıklık ?
0.11
Parametrik%2.55
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.49
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4091.00), TRAMA-99 çizgisi (4276.49) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4091.0
TRAMA: 4276.4899
Fark: %-4.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.3
Net kâr marjı %30.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.9
FAVÖK marjı %54.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.5
Hasılat başına brüt kâr %83.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
11.4x
Sektör: 18.0x
F/K 11.4x — sektör medyanının (18.0x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.84x
Sektör: 3.09x
PD/DD 1.84x — sektör medyanının (3.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.5x
Sektör: 9.6x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+153.1
Net kâr yıllık %153.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.0%
Artı %19.0 beklenen değer (4867.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 6937.33 | PD/DD hedefi: 7228.93 | EV/EBITDA hedefi: 4625.08 | DCF hedefi: 1022.75
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.9
ROIC (%13.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.22
DCF (29.22) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4091.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p42.1
Graham içsel değer: p42.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.4x
vs 18.0x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.84x
vs 3.09x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 9.6x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.9
vs %11.1 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.3
vs %54.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BATS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.