/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺12.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-5.3%
ROIC ?
11.4%
قيمة DCF ?
5.24
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3601
2012-08-09 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.2
VaR 95% ?
%4.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.5
10.09.2025 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.99
Parametrik%4.05
Historik%3.47
Cornish-Fisher%3.21
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-4.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %45 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺98M | ₺115M | %-4.2 | ₺2.8B | ₺3.3B | %5.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺98M | ₺120M | %-7.0 | ₺2.8B | ₺3.5B | %5.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺98M | ₺129M | %-5.7 | ₺2.8B | ₺3.7B | %5.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺98M | ₺137M | %-54.9 | ₺2.8B | ₺3.9B | %5.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-197M | ₺-304M | %-194.1 | ₺2.8B | ₺4.2B | %-10.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-197M | ₺-323M | %-191.8 | ₺2.8B | ₺4.5B | %-10.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-197M | ₺-352M | %-192.2 | ₺2.8B | ₺4.9B | %-10.6 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺-197M | ₺-382M | %-148.7 | ₺2.8B | ₺5.3B | %-10.6 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.70), TRAMA-99 çizgisi (14.34) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 13.7
TRAMA: 14.3431
الفرق: %-4.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.7
Hasılat başına brüt kâr %15.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
23.1x
القطاع: 22.0x
F/K 23.1x — sektör medyanının (22.0x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.15x
القطاع: 1.53x
PD/DD 1.15x — sektör medyanı (1.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.9x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (8.8x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.1
Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+149.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 84.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -49.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.3%
Eksi %5.3 beklenen değer (12.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.20 | PD/DD hedefi: 18.34 | EV/EBITDA hedefi: 13.61 | DCF hedefi: 5.24
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (42.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.24
DCF (5.24) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺12.6
Graham değeri (₺12.6) güncel fiyata yakın (%-8.0). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.1x
vs 22.0x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.15x
vs 1.53x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 8.8x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %42.4 WACC
ROIC 31.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BASCM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.