/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€18.8
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-14.6%
ROIC ?
5.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7600
1996-12-16 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.5
30.04.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%2.53
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.43
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (51.91), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 51.91
TRAMA: 48.2136
Fark: %+7.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.5
Hasılat başına brüt kâr %26.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 27.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.3x) %266 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.38x
Sektör: 1.67x
PD/DD 1.38x — sektör medyanı (1.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.7x
Sektör: 8.7x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (8.7x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.1
Hasılat yıllık %-2.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-81.6
Net kâr yıllık %-81.6 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.6%
Eksi %14.6 beklenen değer (44.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 12.98 | PD/DD hedefi: 63.01 | EV/EBITDA hedefi: 46.49
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€18.8
Güncel fiyat Graham değerinin %63.8 üzerinde (€18.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 27.3x
Sektör medyanının %266 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.38x
vs 1.67x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 8.7x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %7.7 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BAS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.