/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺17.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+83.1%
ROIC ?
2.0%
قيمة DCF ?
50.76
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
622
2024-03-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.9
VaR 95% ?
%7.16
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.98
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%89.6
16.06.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
-0.63
Parametrik%7.16
Historik%9.96
Cornish-Fisher%7.79
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %81.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %22.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 17 çeyrekte %108 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %38 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺43M | ₺60M | %-81.5 | ₺677M | ₺948M | %4.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺209M | ₺322M | %+1284.7 | ₺790M | ₺1.2B | %25.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-14M | ₺-23M | %-189.9 | ₺590M | ₺966M | %-2.2 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺14M | ₺26M | %-7.8 | ₺645M | ₺1.1B | %1.7 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺14M | ₺28M | %-69.7 | ₺645M | ₺1.2B | %1.7 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺42M | ₺93M | %-9.1 | ₺715M | ₺1.6B | %6.0 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺42M | ₺102M | %-20.1 | ₺715M | ₺1.7B | %6.0 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺42M | ₺127M | %-6.1 | ₺715M | ₺2.2B | %6.0 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.90), TRAMA-99 çizgisinin %32.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 7.9
TRAMA: 11.6743
الفرق: %-32.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -20.1 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%38.0
FAVÖK marjı %38.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-67.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-67.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
8.4x
القطاع: 13.4x
F/K 8.4x — sektör medyanının (13.4x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.57x
القطاع: 2.37x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.3x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.49x
Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+194.0
Net kâr yıllık %194.0 artmış (2025/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+83.1%
Artı %83.1 beklenen değer (14.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13.62 | PD/DD hedefi: 24.30 | EV/EBITDA hedefi: 8.22 | DCF hedefi: 24.30
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%2.0) – WACC (%18.5) farkı -16.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (18.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.76
DCF modeli 50.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %526.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.10
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺17.5
Graham değeri (₺17.5) güncel fiyatın %116.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.4x
vs 13.4x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x
vs 2.37x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 8.4x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %18.5 WACC
ROIC 16.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BARMA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.