/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+110.4%
ROIC ?
12.4%
DCF Мәні ?
19.40
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
392
2025-02-20 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.6
VaR 95% ?
%6.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.59
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%68.5
24.09.2025 → 07.09.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%6.18
Historik%5.40
Cornish-Fisher%5.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.68), TRAMA-99 çizgisinin %37.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 8.68
TRAMA: 13.9448
Айырмашылық: %-37.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 32.3x
F/K 6.1x — sektör medyanının (32.3x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.63x
Сектор: 2.33x
PD/DD 1.63x — sektör medyanı (2.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (9.3x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.42x
Borç/Özkaynak 2.42x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+110.4%
Artı %110.4 beklenen değer (18.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 26.04 | PD/DD hedefi: 12.99 | EV/EBITDA hedefi: 26.04 | DCF hedefi: 19.40
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%12.4) – WACC (%32.1) farkı -19.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (32.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.40
DCF modeli 19.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.68
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.1x
vs 32.3x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x
vs 2.33x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 9.3x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %32.1 WACC
ROIC 19.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BALSU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.