/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-38.4%
ROIC ?
-6.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
520
2024-08-13 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%70.5
VaR 95% ?
%6.80
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.5
25.03.2026 → 21.05.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%6.80
Historik%5.46
Cornish-Fisher%6.08
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (156.10), TRAMA-99 çizgisinin %32.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 156.1
TRAMA: 118.0278
Айырмашылық: %+32.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
6.19x
Сектор: 2.35x
PD/DD 6.19x — sektör medyanının %163 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.0x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 46.0x — sektör medyanının (9.8x) %368 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
6.93x
Cari oran 6.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.3x
Faiz karşılama 36.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.4%
Eksi %38.4 beklenen değer (97.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 59.89 | EV/EBITDA hedefi: 39.52
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 36.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 8/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.3
ROIC (%-6.3) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
6.19x
vs 2.35x
Sektörden %163 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.0x
vs 9.8x
Sektörden %368 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-6.3
vs %44.0 WACC
ROIC 50.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BAHKM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.