/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+58.5%
ROIC ?
5.3%
DCF Мәні ?
12.19
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3473
2013-02-05 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.8
VaR 95% ?
%4.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.4
02.06.2026 → 04.08.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%4.93
Historik%3.61
Cornish-Fisher%4.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (30.50), TRAMA-99 çizgisi (30.80) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 30.5
TRAMA: 30.8048
Айырмашылық: %-1.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 33.1x
F/K 2.3x — sektör medyanının (33.1x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.06x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+58.5%
Artı %58.5 beklenen değer (46.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 88.68 | PD/DD hedefi: 68.44 | EV/EBITDA hedefi: 36.86 | DCF hedefi: 12.19
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (37.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.19
DCF (12.19) güncel fiyatın %58.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 29.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.3x
vs 33.1x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x
vs 2.35x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 9.8x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %37.5 WACC
ROIC 32.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AYES — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.