AVIAVI Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
8113.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R55.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R641M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.8. Her 100R satıştan 16R kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R722M) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %42.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.1
VaR 95% ?
%2.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.7
24.02.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.92
Parametrik%2.37
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.3%
ROIC ?
35.4%
Значение DCF ?
67.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (640.6M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.5)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.1B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.4
Net kâr marjı yüksek: %15.8
FAVÖK yatay seyrede (931.4M ZAR)
FAVÖK marjı: %22.9
Toplam borç: 1.9B ZAR
Net borç: 1.7B ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 206.8M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 820.1M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 722.1M ZAR
ROE: %10.7
ROA: %6.2
Toplam varlıklar: 10.4B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 6.0B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 930.0M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.0x (Faiz: 49.0M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 333.7M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B ZAR
CAPEX: 98.0M ZAR (Hasılatın %2.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8637.40 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %42.9
ROE %42.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %22.9
FAVÖK marjı %22.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %42.4
Hasılat başına brüt kâr %42.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %17.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.7x Сектор: 10.3x
F/K 10.7x — sektör medyanının (10.3x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.58x Сектор: 1.44x
PD/DD 4.58x — sektör medyanının %218 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.8x Сектор: 5.2x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (5.2x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 19.0x
Faiz karşılama 19.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.5
Net kâr yıllık %5.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 624.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 604.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.3%
Eksi %30.3 beklenen değer (5656.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7861.44 | PD/DD hedefi: 2831.98 | EV/EBITDA hedefi: 5462.19 | DCF hedefi: 2028.25
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 19.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.4
ROIC (%35.4) sermaye maliyetini 16.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %18.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.31
DCF (67.31) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8113.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R55.6
Graham içsel değer: R55.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.7x vs 10.3x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.58x vs 1.44x
Sektörden %218 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 5.2x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.4 vs %18.6 WACC
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.8 vs %22.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8113.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 8113.00
TRAMA: 8637.40
Разница: %-6.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AVI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.