/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.6%
ROIC ?
35.8%
Значение DCF ?
286.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.4
VaR 95% ?
%2.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.7
24.02.2026 → 25.08.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%2.05
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.89
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8449.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 8449.0
TRAMA: 9302.9343
Разница: %-9.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 4.5x
F/K 2.7x — sektör medyanının (4.5x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.05x
Сектор: 2.03x
PD/DD 5.05x — sektör medyanının %149 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 1.8x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanı (1.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
58.3x
Faiz karşılama 58.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.6%
Eksi %3.6 beklenen değer (8144.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14044.51 | PD/DD hedefi: 4970.67 | EV/EBITDA hedefi: 8588.17 | DCF hedefi: 2112.25
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 58.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.8
ROIC (%35.8) sermaye maliyetini 17.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %18.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
286.16
DCF (286.16) güncel fiyatın %96.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8449.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.7x
vs 4.5x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.05x
vs 2.03x
Sektörden %149 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 1.8x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.8
vs %18.4 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AVI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.