AUTOAuto Trader Group

🇬🇧 LSE
546.00
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
p2.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p73M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p74M) kârın %101'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.21. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.1. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.9
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.6
23.10.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
-0.45
Parametrik%3.22
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.8%
ROIC ?
49.2%
Значение DCF ?
3.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 487.30 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %47.1
Net kâr marjı %47.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %54.1
ROE %54.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %66.8
FAVÖK marjı %66.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %47.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.1x Сектор: 22.9x
F/K 14.1x — sektör medyanının (22.9x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 10.21x Сектор: 3.48x
PD/DD 10.21x — sektör medyanının %193 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.4x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (11.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 148.9x
Faiz karşılama 148.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.0
Net kâr yıllık %4.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 72.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 69.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.8%
Eksi %5.8 beklenen değer (514.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 886.22 | PD/DD hedefi: 220.30 | EV/EBITDA hedefi: 621.55 | DCF hedefi: 136.50
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%49.2) – WACC (%14.3) farkı +34.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 148.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.2
ROIC (%49.2) sermaye maliyetini 34.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.80
DCF (3.80) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 546.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
p2.0
Graham içsel değer: p2.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.1x vs 22.9x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.21x vs 3.48x
Sektörden %193 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x vs 11.9x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.2 vs %14.3 WACC
ROIC 34.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.1 vs %66.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (546.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 546.00
TRAMA: 487.30
Разница: %+12.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AUTO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.