/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
61%
Valuation
Potential?
+12.5%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
4705
2007-11-29 → 2026-08-28
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%18.9
VaR 95% ?
%2.01
daily max loss
VaR 99% ?
%2.82
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.58
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%24.2
28.10.2025 → 19.08.2026
Skewness ?
0.15
Parametrik%2.01
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.91
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.64), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 0.64
TRAMA: 0.6869
Difference: %-6.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
0.61x
Sector: 0.95x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Sector: 3.2x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (3.2x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.97x
Borç/Özkaynak 0.97x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.5%
Artı %12.5 beklenen değer (0.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.98 | EV/EBITDA hedefi: 0.55
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.61x
vs 0.95x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 3.2x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
AU8U — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.