/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺7.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
134.8%
قيمة DCF ?
7.53
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%70.7
VaR 95% ?
%6.88
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.8
30.10.2025 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.28
Parametrik%6.88
Historik%6.67
Cornish-Fisher%6.52
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-7.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %56 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %70.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺3M | ₺10M | %-7.2 | ₺13M | ₺47M | %70.2 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺3M | ₺10M | %-6.6 | ₺13M | ₺51M | %70.2 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺3M | ₺11M | %-13.7 | ₺13M | ₺54M | %70.2 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺3M | ₺13M | %+982.1 | ₺13M | ₺63M | %70.2 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺198,902 | ₺1M | %-16.9 | ₺10M | ₺61M | %17.8 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺198,902 | ₺1M | %-4.1 | ₺10M | ₺74M | %17.8 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺198,902 | ₺2M | %-4.4 | ₺10M | ₺77M | %17.8 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺198,902 | ₺2M | — | ₺10M | ₺80M | %17.8 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (123.70), TRAMA-99 çizgisinin %22.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 123.7
TRAMA: 100.6774
الفرق: %+22.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.6
Net kâr marjı %20.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%70.2
ROE %70.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%34.9
FAVÖK marjı %34.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
90.8x
القطاع: 22.6x
F/K 90.8x — sektör medyanının (22.6x) %302 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
63.74x
القطاع: 2.05x
PD/DD 63.74x — sektör medyanının %3009 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
53.6x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 53.6x — sektör medyanının (9.8x) %444 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5576.3x
Faiz karşılama 5576.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.2
Hasılat yıllık %26.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1228.9
Net kâr yıllık %1228.9 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (52.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30.41 | PD/DD hedefi: 30.00 | EV/EBITDA hedefi: 30.00 | DCF hedefi: 30.00
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 5576.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%134.8
ROIC (%134.8) sermaye maliyetini 90.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.53
DCF (7.53) güncel fiyatın %93.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 120.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺7.5
Güncel fiyat Graham değerinin %93.8 üzerinde (₺7.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
90.8x
vs 22.6x
Sektör medyanının %302 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
63.74x
vs 2.05x
Sektörden %3009 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
53.6x
vs 9.8x
Sektörden %444 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%134.8
vs %44.5 WACC
ROIC 90.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.6
vs %34.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ATSYH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.