/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
27/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺7.5
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺515,901 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-175.8 geriledi (₺680,742 → -₺515,901). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+62.4 arttı (₺25M → ₺40M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+55.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %4.0 → %13.1 (+9.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺171,900 fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+433.6 arttı (₺982,302 → ₺5M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-5.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-170.8 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+51.8 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-175.8) ama yıllık bazda artış (%+82.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%73.3
VaR 95% ?
%7.43
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.8
30.10.2025 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.24
Parametrik%7.43
Historik%7.01
Cornish-Fisher%7.13
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-37.0%
ROIC ?
6.0%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-175.8 düşerek -515,901 TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+82.5
Hasılat çeyreklik %+62.4 büyüdü (40.0M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+55.3)
Brüt kâr marjı düşük: %13.1
Brüt marj değişimi: %+9.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+433.6 büyüdü (5.2M TL)
FAVÖK marjı: %13.1
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -171,900 TL (borçsuz)
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 171,900 TL
İşletme nakit akışı negatif: -24,106 TL
Serbest nakit akışı negatif: -24,106 TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+82.5 büyüdü → 376.5M TL
Özkaynak %+6.5 arttı → 132.1M TL
İşletme kârı pozitif: 6.8M TL
İşletme kârı büyüme: %+89.4
Ödenmiş sermaye: 8.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 34.8M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+7.7
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 96.13 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %170.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %51.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %4.0 → %13.1 (genişledi)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %136 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-1.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-515,901 | ₺-515,901 | %-170.8 | ₺40M | ₺40M | %-1.6 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺680,742 | ₺728,485 | %-89.6 | ₺25M | ₺26M | %2.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-6M | ₺-7M | %-947.1 | ₺41M | ₺48M | %-18.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-671,383 | ₺-825,053 | %-121.2 | ₺28M | ₺35M | %-2.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-3M | ₺-4M | %-373.2 | ₺26M | ₺34M | %-11.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1M | ₺1M | %-90.5 | ₺7M | ₺10M | %4.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺10M | ₺15M | %-25.5 | ₺22M | ₺34M | %32.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-12M | ₺-20M | %-168.9 | ₺9M | ₺14M | %-62.2 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.3
Net kâr marjı %-1.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.0
ROE %-5.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.1
Hasılat başına brüt kâr %13.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
4.54x
القطاع: 1.28x
PD/DD 4.54x — sektör medyanının %255 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.4x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 33.4x — sektör medyanının (6.5x) %415 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+55.3
Hasılat yıllık %55.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.5
Zarar %82.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -6.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.0%
Eksi %37.0 beklenen değer (47.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.05 | EV/EBITDA hedefi: 18.74
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺7.5
Güncel fiyat Graham değerinin %90.0 üzerinde (₺7.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.54x
vs 1.28x
Sektörden %255 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.4x
vs 6.5x
Sektörden %415 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %44.5 WACC
ROIC 38.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.8
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (74.95), TRAMA-99 çizgisinin %22.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 74.95
TRAMA: 96.13
الفرق: %-22.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ATSYH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.