/
Кіру
ATATRAta Turizm Isletmecilik Tasimacilik Madencilik Kuyumculuk Sanayi Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
13.46
TRY
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+60.7%
ROIC ?
2.8%
DCF Мәні ?
18.53
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
137
2026-02-19 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
136 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%79.1
VaR 95% ?
%8.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.8
25.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%8.01
Historik%7.46
Cornish-Fisher%7.49
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.46), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 13.46
TRAMA: 14.5496
Айырмашылық: %-7.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.7x
Сектор: 33.1x
F/K 11.7x — sektör medyanının (33.1x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.41x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.41x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.5x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (9.8x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (21.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39.96 | PD/DD hedefi: 23.03 | EV/EBITDA hedefi: 12.41 | DCF hedefi: 18.53
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (42.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.53
DCF modeli 18.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.7x
vs 33.1x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.41x
vs 2.35x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 9.8x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %42.9 WACC
ROIC 40.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ATATR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.