/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺721.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+72.6%
ROIC ?
85.8%
قيمة DCF ?
20.67
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1313
2021-06-09 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.8
VaR 95% ?
%6.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.6
01.10.2025 → 23.10.2025
الانحراف ?
0.44
Parametrik%6.41
Historik%5.51
Cornish-Fisher%5.85
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-7.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %12.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %32.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺421M | ₺451M | %-7.2 | ₺1.3B | ₺1.4B | %32.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺412M | ₺486M | %-18.0 | ₺1.3B | ₺1.6B | %37.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺482M | ₺592M | %-53.8 | ₺1.3B | ₺1.6B | %49.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺971M | ₺1.3B | %+587.9 | ₺2.3B | ₺3.1B | %122.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺133M | ₺186M | %-39.9 | ₺627M | ₺877M | %28.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺189M | ₺310M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (291.75), TRAMA-99 çizgisinin %45.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 291.75
TRAMA: 200.4967
الفرق: %+45.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%33.0
Net kâr marjı %33.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.2
ROE %27.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%70.1
FAVÖK marjı %70.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.3
Hasılat başına brüt kâr %83.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
2.9x
القطاع: 24.5x
F/K 2.9x — sektör medyanının (24.5x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.27x
القطاع: 2.55x
PD/DD 1.27x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (8.1x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.3x
Faiz karşılama 55.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+103.6
Hasılat yıllık %103.6 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+216.3
Net kâr yıllık %216.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.6%
Artı %72.6 beklenen değer (507.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 881.25 | PD/DD hedefi: 677.22 | EV/EBITDA hedefi: 881.25 | DCF hedefi: 73.44
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%85.8) – WACC (%45.9) farkı +40.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 55.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%85.8
ROIC (%85.8) sermaye maliyetini 40.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.67
DCF (20.67) güncel fiyatın %93.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 293.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺721.4
Graham değeri (₺721.4) güncel fiyatın %145.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.9x
vs 24.5x
Sektör medyanının %88 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.27x
vs 2.55x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 8.1x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%85.8
vs %45.9 WACC
ROIC 40.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.8
vs %76.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ATATP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.