ASXASX Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
62.48
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$33.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$121M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %38.2. Her 100A$ satıştan 38A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$191M fazla. Borç riski düşük.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.8
06.05.2026 → 28.05.2026
Асимметрия ?
-0.79
Parametrik%3.21
Historik%2.24
Cornish-Fisher%3.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.1%
Значение DCF ?
20.35
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (121.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.5)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (317.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %38.2
FAVÖK yatay seyrede (296.1M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %93.2
Toplam borç: 490.2M AUD
Net nakit pozisyonunda: -190.6M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 680.8M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 65.5M AUD
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 14.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.0B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 176.4M AUD
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 102.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 195.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B AUD
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 54.94 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %38.2
Net kâr marjı %38.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %93.2
FAVÖK marjı %93.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 25.4x Сектор: 18.2x
F/K 25.4x — sektör medyanının (18.2x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.09x Сектор: 2.37x
PD/DD 3.09x — sektör medyanının (2.37x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA 10.2x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3.5
Net kâr yıllık %-3.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 123.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 121.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.1%
Eksi %18.1 beklenen değer (51.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 44.61 | PD/DD hedefi: 49.38 | EV/EBITDA hedefi: 63.03 | DCF hedefi: 20.35
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.35
DCF (20.35) güncel fiyatın %67.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$33.8
Graham içsel değer: A$33.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.4x vs 18.2x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.09x vs 2.37x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x vs 10.3x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.2 vs %93.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (62.48), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 62.48
TRAMA: 54.94
Разница: %+13.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ASX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.