ASKAbacus Storage King

🇦🇺 Avustralya Borsası
1.11
AUD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.2
Ucuz
Lothien Robustness Summary
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$39M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %62.5. Her 100A$ satıştan 63A$ kâr kalıyor.

Data date 2026-09-24 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-09-24
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.51
daily max loss
VaR 99% ?
%3.52
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.39
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%30.4
22.01.2026 → 04.09.2026
Skewness ?
0.25
Parametrik%2.51
Historik%2.19
Cornish-Fisher%2.12
Return Distribution
Valuation
Potential?
-
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (38.6M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-46.6 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (61.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.0
Net kâr marjı yüksek: %62.5
FAVÖK yatay seyrede (49.6M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %80.4
Toplam borç: 1.4B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.75x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 110.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 18.0M AUD
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 3.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.4B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 28.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 9.3M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.3B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 61.9M AUD
CAPEX: 1.7M AUD (Hasılatın %2.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.37 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %62.5
Net kâr marjı %62.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %80.4
FAVÖK marjı %80.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %72.0
Hasılat başına brüt kâr %72.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
No sector data
Indebtedness
Cari Oran 1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-46.6
Net kâr yıllık %-46.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 55.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 48.5M).
Score Explanations
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.2
Graham içsel değer: A$2.2. Ucuz
Ucuz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.11), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 1.11
TRAMA: 1.37
Difference: %-19.0
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
ASK — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.