/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
26/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
18/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺63M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.5 arttı (-₺83M → -₺63M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+63.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-44.2 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.59x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-171.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-22.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-109.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.1
VaR 95% ?
%5.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.1
15.04.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%5.84
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
ROIC ?
-51.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.5 artarak -63.2M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+63.6
Hasılat çeyreklik %+13.2 büyüdü (1.1B TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-44.2)
Brüt kâr marjı: %32.5
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-5.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-8.2 düştü (130.3M TL)
FAVÖK marjı düşük: %11.3
Toplam borç: 1.4B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B TL
Cari oran < 1: 0.59x — likidite riski
Nakit %-24.9 azaldı → 116.1M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 84.5M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 11.7M TL
ROA düşük: %-2.0
Toplam varlıklar %+9.8 büyüdü → 3.1B TL
Özkaynak %-22.8 azaldı → -517.7M TL
İşletme kârı pozitif: 40.4M TL
İşletme kârı büyüme: %+328.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 28.5M TL)
Ödenmiş sermaye: 600.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -1.5B TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-14.6
CAPEX: 72.8M TL (Hasılatın %6.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.32 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %171.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %5.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 30 çeyrekte %152 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-63M | ₺-63M | %-171.5 | ₺1.1B | ₺1.1B | — |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-83M | ₺-88M | %-116.6 | ₺1.0B | ₺1.1B | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-453M | ₺-533M | %-273.4 | ₺946M | ₺1.1B | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-250M | ₺-307M | %-234.0 | ₺952M | ₺1.2B | %-644.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-174M | ₺-229M | %-263.4 | ₺2.1B | ₺2.7B | %-676.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-100M | ₺-140M | %-179.2 | ₺2.0B | ₺2.8B | %-181.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-115M | ₺-177M | %-151.5 | ₺2.2B | ₺3.4B | %-123.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-210M | ₺-344M | %-255.8 | ₺1.8B | ₺3.0B | %-252.0 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-5.5
Net kâr marjı %-5.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%180.7
ROE %180.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.3
FAVÖK marjı %11.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.5
Hasılat başına brüt kâr %32.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
-0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-44.2
Hasılat yıllık %-44.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+63.6
Zarar %63.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -85.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -283.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-51.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
18/100
Yüksek borç riski (18/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-51.0
ROIC (%-51.0) sermaye maliyetinin (41.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
ROIC vs WACC
%-51.0
vs %41.5 WACC
ROIC 92.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-20.9
vs %-3.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-20.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.15), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.15
TRAMA: 1.32
Разница: %-13.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ARZUM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.