/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+85.7%
ROIC ?
-62.5%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
1427
2020-12-24 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.4
VaR 95% ?
%6.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%58.1
10.10.2025 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%6.01
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.52), TRAMA-99 çizgisinin %25.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.52
TRAMA: 2.0366
Айырмашылық: %-25.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (9.8x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-2.93x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+85.7%
Artı %85.7 beklenen değer (2.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 4.62
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-62.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-62.5
ROIC (%-62.5) sermaye maliyetinin (32.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
EV/EBITDA
2.5x
vs 9.8x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-62.5
vs %32.3 WACC
ROIC 94.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ARZUM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.