/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
26/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
18/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Lothien Robustness Summary
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺63M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.5 arttı (-₺83M → -₺63M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+63.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-44.2 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.59x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-171.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-22.8 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-109.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%53.1
VaR 95% ?
%5.84
daily max loss
VaR 99% ?
%8.12
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.46
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%68.1
15.04.2026 → 30.09.2026
Skewness ?
0.56
Parametrik%5.84
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.15
Return Distribution
Valuation
Potential?
-
ROIC ?
-51.0%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.5 artarak -63.2M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+63.6
Hasılat çeyreklik %+13.2 büyüdü (1.1B TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-44.2)
Brüt kâr marjı: %32.5
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-5.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-8.2 düştü (130.3M TL)
FAVÖK marjı düşük: %11.3
Toplam borç: 1.4B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B TL
Cari oran < 1: 0.59x — likidite riski
Nakit %-24.9 azaldı → 116.1M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 84.5M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 11.7M TL
ROA düşük: %-2.0
Toplam varlıklar %+9.8 büyüdü → 3.1B TL
Özkaynak %-22.8 azaldı → -517.7M TL
İşletme kârı pozitif: 40.4M TL
İşletme kârı büyüme: %+328.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 28.5M TL)
Ödenmiş sermaye: 600.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -1.5B TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-14.6
CAPEX: 72.8M TL (Hasılatın %6.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.32 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %171.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %5.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 30 çeyrekte %152 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-63M | ₺-63M | %-171.5 | ₺1.1B | ₺1.1B | — |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-83M | ₺-88M | %-116.6 | ₺1.0B | ₺1.1B | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-453M | ₺-533M | %-273.4 | ₺946M | ₺1.1B | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-250M | ₺-307M | %-234.0 | ₺952M | ₺1.2B | %-644.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-174M | ₺-229M | %-263.4 | ₺2.1B | ₺2.7B | %-676.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-100M | ₺-140M | %-179.2 | ₺2.0B | ₺2.8B | %-181.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-115M | ₺-177M | %-151.5 | ₺2.2B | ₺3.4B | %-123.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-210M | ₺-344M | %-255.8 | ₺1.8B | ₺3.0B | %-252.0 |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-5.5
Net kâr marjı %-5.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%180.7
ROE %180.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.3
FAVÖK marjı %11.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.5
Hasılat başına brüt kâr %32.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
No sector data
Indebtedness
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
-0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-44.2
Hasılat yıllık %-44.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+63.6
Zarar %63.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -85.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -283.8M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-51.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
18/100
Yüksek borç riski (18/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-51.0
ROIC (%-51.0) sermaye maliyetinin (41.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
ROIC vs WACC
%-51.0
vs %41.5 WACC
ROIC 92.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-20.9
vs %-3.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-20.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.15), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1.15
TRAMA: 1.32
Difference: %-13.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ARZUM — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.