/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+85.7%
ROIC ?
-62.5%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
1427
2020-12-24 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.4
VaR 95% ?
%6.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%58.1
10.10.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.58
Parametrik%6.01
Historik%4.91
Cornish-Fisher%5.28
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.52), TRAMA-99 çizgisinin %25.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.52
TRAMA: 2.0366
الفرق: %-25.4
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
EV/EBITDA
2.5x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (9.8x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-2.93x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+85.7%
Artı %85.7 beklenen değer (2.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 4.62
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-62.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-62.5
ROIC (%-62.5) sermaye maliyetinin (32.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
EV/EBITDA
2.5x
vs 9.8x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-62.5
vs %32.3 WACC
ROIC 94.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ARZUM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.