/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0078 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.7%
ROIC ?
-19.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5784
2003-11-04 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%83.2
VaR 95% ?
%8.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.6
20.10.2025 → 03.08.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%8.49
Historik%7.85
Cornish-Fisher%7.07
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.19), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.1899999976158142
TRAMA: 0.2138
Разница: %-11.1
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.4
ROE %-6.4 — negatif özkaynak getirisi.
Оценка
PD/DD Oranı
8.34x
Сектор: 3.08x
PD/DD 8.34x — sektör medyanının %171 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran
8.37x
Cari oran 8.37x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-476.2x
Faiz karşılama -476.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+80.9
Zarar %80.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.7%
Eksi %31.7 beklenen değer (0.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.07
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-19.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı -476.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-19.0
ROIC (%-19.0) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0078 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
8.34x
vs 3.08x
Sektörden %171 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-19.0
vs %13.7 WACC
ROIC 32.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ARU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.