/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-10.6%
ROIC ?
10.3%
DCF Мәні ?
39.16
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
421
2025-01-03 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.6
VaR 95% ?
%4.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.9
14.04.2026 → 21.05.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%4.87
Historik%3.87
Cornish-Fisher%4.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (198.50), TRAMA-99 çizgisi (194.57) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 198.5
TRAMA: 194.5657
Айырмашылық: %+2.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
21.3x
Сектор: 33.1x
F/K 21.3x — sektör medyanının (33.1x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.84x
Сектор: 2.35x
PD/DD 5.84x — sektör medyanının %148 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.6x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 19.6x — sektör medyanının (9.8x) %99 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.6%
Eksi %10.6 beklenen değer (176.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 368.44 | PD/DD hedefi: 85.33 | EV/EBITDA hedefi: 99.24 | DCF hedefi: 49.48
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin (39.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.16
DCF (39.16) güncel fiyatın %80.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 197.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.3x
vs 33.1x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.84x
vs 2.35x
Sektörden %148 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.6x
vs 9.8x
Sektörden %99 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3
vs %39.8 WACC
ROIC 29.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ARMGD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.