/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+107.7%
ROIC ?
13.7%
DCF Мәні ?
5.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4963
2006-11-20 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.2
04.11.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
1.10
Parametrik%3.59
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.59
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.78), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.775
TRAMA: 0.8264
Айырмашылық: %-6.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.3x
Сектор: 5.0x
F/K 1.3x — sektör medyanının (5.0x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.53x
Сектор: 1.25x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının %102 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
0.4x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (2.1x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22777.3x
Faiz karşılama 22777.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+107.7%
Artı %107.7 beklenen değer (1.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.33 | PD/DD hedefi: 0.56 | EV/EBITDA hedefi: 2.33 | DCF hedefi: 2.33
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%13.7) – WACC (%12.0) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 22777.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.16
DCF modeli 5.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %565.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.3x
vs 5.0x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.53x
vs 1.25x
Sektörden %102 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.4x
vs 2.1x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7
vs %12.0 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AP4 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.