/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7827 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+40.9%
ROIC ?
10.0%
DCF Değer ?
16.78
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
560
2024-06-18 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.3
05.09.2025 → 20.05.2026
Çarpıklık ?
-1.55
Parametrik%3.22
Historik%3.07
Cornish-Fisher%3.58
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.23), TRAMA-99 çizgisi (6.53) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 6.230000019073486
TRAMA: 6.5347
Fark: %-4.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-10.7
Net kâr marjı %-10.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.3
ROE %-7.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.4
FAVÖK marjı %0.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%43.8
Hasılat başına brüt kâr %43.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.15x
Sektör: 2.59x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (2.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.32x
Cari oran 2.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
150.1x
Net Borç/EBITDA 150.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-207.6
Net kâr yıllık %-207.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+40.9%
Artı %40.9 beklenen değer (8.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.62 | EV/EBITDA hedefi: 1.56 | DCF hedefi: 16.78
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%10.0) – WACC (%9.8) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 150.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.78
DCF modeli 16.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %169.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.23
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7827 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.15x
vs 2.59x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
355.5x
vs 5.5x
Sektörden %6317 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %9.8 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.7
vs %0.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AOV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.