/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7827 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+39.0%
ROIC ?
10.0%
DCF Мәні ?
16.64
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
560
2024-06-18 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.6
VaR 95% ?
%3.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.3
05.09.2025 → 20.05.2026
Асимметрия ?
-1.55
Parametrik%3.22
Historik%3.07
Cornish-Fisher%3.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.23), TRAMA-99 çizgisi (6.53) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6.230000019073486
TRAMA: 6.5347
Айырмашылық: %-4.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-10.7
Net kâr marjı %-10.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.3
ROE %-7.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.4
FAVÖK marjı %0.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%43.8
Hasılat başına brüt kâr %43.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.17x
Сектор: 2.60x
PD/DD 1.17x — sektör medyanının (2.60x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.32x
Cari oran 2.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
150.1x
Net Borç/EBITDA 150.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-207.6
Net kâr yıllık %-207.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+39.0%
Artı %39.0 beklenen değer (8.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.64 | EV/EBITDA hedefi: 1.58 | DCF hedefi: 16.64
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%10.0) – WACC (%9.8) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 150.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.64
DCF modeli 16.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %162.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.33
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7827 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.17x
vs 2.60x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
359.0x
vs 5.4x
Sektörden %6500 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %9.8 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.7
vs %0.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AOV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.