ANTOAntofagasta

🇬🇧 LSE
3400.00
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
p13.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p251M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+60.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.4. Her 100p satıştan 15p kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.90x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (p251M) ama FCF negatif (-p116M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.7 artabilir (p251M → p293M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.7
VaR 95% ?
%5.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.5
25.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%5.21
Historik%5.49
Cornish-Fisher%5.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.2%
ROIC ?
15.9%
Значение DCF ?
9.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 5.7B GBp
Net borç: 3.9B GBp
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran güçlü: 2.58x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.8B GBp
Ödenmiş sermaye: 985.9M GBp
Net işletme sermayesi pozitif: 2.9B GBp
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3793.80 GBp
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %60.6
FAVÖK marjı %60.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %49.9
Hasılat başına brüt kâr %49.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 33.3x Сектор: 21.4x
F/K 33.3x — sektör medyanının (21.4x) %56 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.12x Сектор: 2.66x
PD/DD 4.12x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.5x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (9.3x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.58x
Cari oran 2.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.3
Hasılat yıllık %30.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+60.2
Net kâr yıllık %60.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.2%
Eksi %25.2 beklenen değer (2543.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2272.51 | PD/DD hedefi: 2274.68 | EV/EBITDA hedefi: 3351.10 | DCF hedefi: 850.00
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.9
ROIC (%15.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.04
DCF (9.04) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p13.5
Graham içsel değer: p13.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.3x vs 21.4x
Sektör medyanının %56 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.12x vs 2.66x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x vs 9.3x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.9 vs %13.9 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4 vs %60.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3400.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3400.00
TRAMA: 3793.80
Разница: %-10.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ANTO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.