/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺108.6
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.1 arttı (₺1.6B → ₺2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺6.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺3.2B) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %55.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+16.9 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+22.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.7
16.02.2026 → 13.07.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%3.76
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.5%
Значение DCF ?
69.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.1 artarak 2.0B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.4
Hasılat çeyreklik %+10.8 büyüdü (11.8B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.4)
Net kâr marjı yüksek: %17.1
Toplam borç: 327.7M TL
Net nakit pozisyonunda: -6.4B TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Nakit ve benzerleri: 6.7B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 3.2B TL
ROE: %14.5
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 482.8B TL (%+3.2)
Özkaynak %+22.6 arttı → 13.9B TL
Ödenmiş sermaye: 430.0M TL
CAPEX: 60.3M TL (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 104.91 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %16.9 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel ROE %58.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺2.0B | ₺2.0B | %+16.9 | ₺11.8B | ₺11.8B | %58.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.6B | ₺1.7B | %-23.7 | ₺10.6B | ₺11.4B | %56.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.9B | ₺2.3B | %+27.7 | ₺10.5B | ₺12.4B | %56.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.4B | ₺1.8B | %-5.4 | — | — | %52.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.4B | ₺1.9B | %+20.7 | ₺9.2B | ₺12.1B | %56.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.1B | ₺1.6B | %-23.1 | ₺8.0B | ₺11.2B | %52.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺1.3B | ₺2.0B | %+58.4 | ₺6.6B | ₺10.2B | %54.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺777M | ₺1.3B | %-41.6 | — | — | %37.4 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%55.4
ROE %55.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.2x
Сектор: 7.8x
F/K 6.2x — sektör medyanına (7.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.12x
Сектор: 1.78x
PD/DD 3.12x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.4
Hasılat yıllık %28.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.4
Net kâr yıllık %42.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.6B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.5%
Eksi %15.5 beklenen değer (85.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 135.62 | PD/DD hedefi: 65.50 | DCF hedefi: 69.59
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.59
DCF (69.59) güncel fiyatın %31.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 101.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺108.6
Graham değeri (₺108.6) güncel fiyata yakın (%+7.5). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.2x
vs 7.8x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.12x
vs 1.78x
Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (101.00), TRAMA-99 çizgisi (104.91) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 101.00
TRAMA: 104.91
Разница: %-3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ANHYT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.