/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺108.6
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.2%
Значение DCF ?
68.61
Долговой цикл?
Раннее расширение
Данные
Данные ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.7
16.02.2026 → 13.07.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%3.77
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.45
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Реальная чистая прибыль +16.9% (с учётом инфляции) — реальный рост
Reel ROE %58.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺2.0B | ₺2.0B | %+16.9 | ₺11.8B | ₺11.8B | %58.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.6B | ₺1.7B | %-23.7 | ₺10.6B | ₺11.4B | %56.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.9B | ₺2.3B | %+20.8 | ₺10.5B | ₺12.4B | %56.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.4B | ₺1.9B | %+20.7 | ₺9.2B | ₺12.1B | %56.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.1B | ₺1.6B | %-23.1 | ₺8.0B | ₺11.2B | %52.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺1.3B | ₺2.0B | %+58.4 | ₺6.6B | ₺10.2B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺777M | ₺1.3B | %-41.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1.2B | ₺2.2B | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (103.20), линия TRAMA-99 (104.97) на близких уровнях (%-1.7). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 103.2
TRAMA: 104.9711
Разница: %-1.7
Рентабельность
Чистая рентабельность
%17.1
Маржа чистой прибыли %17.1 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +2.0 пункт рост.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%44.0
ROE %44.0 — высокая рентабельность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%18.3
TTM свободный денежный поток составляет %18.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
6.0x
Сектор: 9.9x
F/K 6.0x — медианы сектора (9.9x) %39 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
3.21x
Сектор: 2.02x
PD/DD 3.21x — медианы сектора %59 выше. Дорогая балансовая стоимость.
Задолженность
Долг / Капитал
0.02x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+28.4
Выручка г/г %28.4 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+42.4
Чистая прибыль г/г %42.4 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности
Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 1.6B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 1.4B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
66/100
Хорошая надёжность (66/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-11.2%
Минус %11.2 ожидаемая стоимость (92.15) сравнение с текущей ценой. 3/4 модель оценки даёт сигнал 'ПОКУПКА'. Уверенность модели %69.
Компоненты: Целевой P/E: 170.72 | Целевой P/B: 73.81 | Целевой DCF: 68.61
Оценка Дамодарана
55/100
Средний балл Дамодарана (55/100). Способность создания стоимости ограничена. Минусk/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Средний
Анализ рисков Далио
100/100
Низкий долговой риск (100/100).
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 50/100 | Качество: 100/100
DCF Дисконтированный денежный поток
68.61
DCF (68.61) текущей цены %33.9 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 103.80
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
₺108.6
Стоимость по Грэму (₺108.6) близко к текущей цене (%+4.6). В зоне справедливой цены.
Разумно
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
6.0x
vs 9.9x
Медиана сектораnın %39 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
3.21x
vs 2.02x
По сравнению с сектором %59 дороже (по балансовой стоимости)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ANHYT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.