AMZAmazon.com, Inc.

🇩🇪 Xetra
225.95
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €49.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+84.0 arttı (€26.9B → €49.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+206.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.51. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.5
03.11.2025 → 12.02.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%3.48
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.6%
ROIC ?
12.2%
Значение DCF ?
146.56
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+84.0 artarak 49.4B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+206.4
Ödenmiş sermaye: 9.6B EUR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 204.55 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %30.1
ROE %30.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 19.0x Сектор: 24.3x
F/K 19.0x — sektör medyanına (24.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.51x Сектор: 4.04x
PD/DD 5.51x — sektör medyanının (4.04x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA 13.5x Сектор: 16.2x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanı (16.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 92.4x
Faiz karşılama 92.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+206.4
Net kâr yıllık %206.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.6%
Artı %5.6 beklenen değer (238.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 336.86 | PD/DD hedefi: 181.38 | EV/EBITDA hedefi: 271.06 | DCF hedefi: 146.56
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 92.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
146.56
DCF (146.56) güncel fiyatın %35.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 225.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.0x vs 24.3x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.51x vs 4.04x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x vs 16.2x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2 vs %8.4 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.2 vs %25.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (225.95), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 225.95
TRAMA: 204.55
Разница: %+10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AMZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.