/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£10.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-10.6%
ROIC ?
42.0%
DCF Değer ?
4.28
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5017
2005-09-29 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.8
15.03.2026 → 28.06.2026
Çarpıklık ?
1.60
Parametrik%3.48
Historik%2.43
Cornish-Fisher%1.84
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.25), TRAMA-99 çizgisinin %62.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 13.25
TRAMA: 8.1411
Fark: %+62.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
FAVÖK Marjı
%6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.9
Hasılat başına brüt kâr %7.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.1x
Sektör: 11.2x
F/K 9.1x — sektör medyanına (11.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.57x
Sektör: 2.70x
PD/DD 3.57x — sektör medyanının (2.70x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
7.0x
Sektör: 7.7x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (7.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.96x
Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.3x
Faiz karşılama 43.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.5
Hasılat yıllık %-15.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.6
Net kâr yıllık %-0.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.6%
Eksi %10.6 beklenen değer (11.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 13.52 | PD/DD hedefi: 11.00 | EV/EBITDA hedefi: 14.58 | DCF hedefi: 4.28
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 43.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.0
ROIC (%42.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %39.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.28
DCF (4.28) güncel fiyatın %67.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£10.6
Graham içsel değer: E£10.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.1x
vs 11.2x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.57x
vs 2.70x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 7.7x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.0
vs %39.3 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AMOC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.