/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
E£14.3
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+107.3 arttı (E£612M → E£1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+156.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+49.5 arttı (E£10.5B → E£15.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.2 → %13.9 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£2.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (E£1.1B) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+102.0 arttı (E£859M → E£1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %46.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+26.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.7
VaR 95% ?
%3.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.8
15.03.2026 → 28.06.2026
Çarpıklık ?
1.54
Parametrik%3.85
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.19
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+19.8%
ROIC ?
62.5%
DCF Değer ?
6.92
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+107.3 artarak 1.3B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+156.3
Hasılat çeyreklik %+49.5 büyüdü (15.7B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.8)
Brüt kâr marjı düşük: %13.9
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %+102.0 büyüdü (1.7B EGP)
FAVÖK marjı düşük: %11.0
Toplam borç %-18.0 azaldı → 19.2M EGP
Net nakit pozisyonunda: -2.5B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.83x — yeterli likidite
Nakit %+50.7 arttı → 2.5B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B EGP
ROE yüksek: %20.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %11.1 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+31.1 büyüdü → 11.4B EGP
Özkaynak %+26.4 arttı → 6.1B EGP
İşletme kârı pozitif: 1.7B EGP
İşletme kârı büyüme: %+189.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 1814.1x (Faiz: 956,320 EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.3B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+41.6
CAPEX: 74.1M EGP (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+31.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 10.22 EGP
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%46.1
ROE %46.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
7.0x
Sektör: 10.5x
F/K 7.0x — sektör medyanının (10.5x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.88x
Sektör: 2.52x
PD/DD 2.88x — sektör medyanının (2.52x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
4.3x
Sektör: 6.7x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (6.7x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
915.5x
Faiz karşılama 915.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.8
Hasılat yıllık %68.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+156.3
Net kâr yıllık %156.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 754.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 164.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.8%
Artı %19.8 beklenen değer (16.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.59 | PD/DD hedefi: 13.46 | EV/EBITDA hedefi: 21.30 | DCF hedefi: 6.92
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%62.5) – WACC (%39.3) farkı +23.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 915.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.5
ROIC (%62.5) sermaye maliyetini 23.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %39.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.92
DCF (6.92) güncel fiyatın %49.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£14.3
Graham içsel değer: E£14.3. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.0x
vs 10.5x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.88x
vs 2.52x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 6.7x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.5
vs %39.3 WACC
ROIC 23.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.48), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 13.48
TRAMA: 10.22
Fark: %+31.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AMOC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.