/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
53/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0034 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.1 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$109M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-1.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.5
VaR 95% ?
%6.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.1
27.01.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%6.20
Historik%6.16
Cornish-Fisher%6.04
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-2.3%
ROIC ?
5.5%
DCF Değer ?
0.19
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-1.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+89.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (77.5M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.1)
Brüt kâr marjı: %30.9
Net kâr marjı negatif: %-1.9 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (18.9M AUD)
FAVÖK marjı: %24.4
Toplam borç: 7.9M AUD
Net nakit pozisyonunda: -108.6M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 116.5M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.4M AUD
ROE negatif: %-0.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar: 472.5M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 316.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 4.1M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.3x (Faiz: 1.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 83.6M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %26.8 (20.7M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+32.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.33 AUD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.9
Net kâr marjı %-1.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.8
ROE %-1.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.4
FAVÖK marjı %24.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.9
Hasılat başına brüt kâr %30.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
2.39x
Sektör: 2.98x
PD/DD 2.39x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.6x
Sektör: 9.5x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanı (9.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.3x
Faiz karşılama 15.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.1
Hasılat yıllık %-16.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+89.0
Zarar %89.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -7.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -11.6M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.3%
Eksi %2.3 beklenen değer (0.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.55 | EV/EBITDA hedefi: 0.49 | DCF hedefi: 0.19
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 15.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.19
DCF (0.19) güncel fiyatın %56.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0034 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.39x
vs 2.98x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 9.5x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %15.1 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.9
vs %24.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.44), TRAMA-99 çizgisinin %32.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 0.44
TRAMA: 0.33
Fark: %+32.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AMI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.