/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6059 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-2.7%
ROIC ?
-0.4%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6558
2001-03-01 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.74
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.9
02.10.2025 → 03.08.2026
الانحراف ?
0.60
Parametrik%4.42
Historik%3.85
Cornish-Fisher%3.76
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %163.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %12.7 → %3.4 (daraldı)
Reel ROE %-17.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-196M | ₺-210M | %-163.3 | ₺1.2B | ₺1.3B | %-17.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-281M | ₺-331M | %-760.2 | ₺1.3B | ₺1.6B | %-26.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-41M | ₺-50M | %-204.0 | ₺1.4B | ₺1.7B | %-3.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺37M | ₺48M | %-76.1 | ₺1.1B | ₺1.5B | %3.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-144M | ₺-202M | %-646.9 | ₺1.3B | ₺1.9B | %-15.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-22M | ₺-37M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15.44), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 15.44
TRAMA: 18.0761
الفرق: %-14.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%-15.8
Net kâr marjı %-15.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.9
ROE %-11.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-4.1
FAVÖK marjı %-4.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%3.4
Hasılat başına brüt kâr %3.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.03x
القطاع: 1.74x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
29.1x
Net Borç/EBITDA 29.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.7
Hasılat yıllık %-6.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.2
Zarar %36.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.7%
Eksi %2.7 beklenen değer (15.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 25.35 | EV/EBITDA hedefi: 3.85
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 29.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (40.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.6059 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.03x
vs 1.74x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
368.6x
vs 11.1x
Sektörden %3224 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %40.9 WACC
ROIC 41.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-9.4
vs %0.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-9.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALKIM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.