/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9821 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
+85.9%
ROIC ?
-7.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.0
VaR 95% ?
%5.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%59.8
18.05.2026 → 03.08.2026
Çarpıklık ?
-0.16
Parametrik%5.77
Historik%5.61
Cornish-Fisher%5.86
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %97.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %51.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %-3.8 → %49.5 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺57M | ₺62M | %-97.8 | ₺74M | ₺79M | %1.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-2.4B | ₺-2.8B | %-781.3 | ₺45M | ₺53M | %-61.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺336M | ₺413M | %+29984.4 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1M | ₺1M | %-98.9 | ₺90M | ₺119M | %0.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺91M | ₺127M | %-57.5 | ₺58M | ₺81M | %2.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺194M | ₺299M | %-56.5 | ₺27M | ₺41M | %4.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺420M | ₺687M | — | — | — | — |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.52), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3.52
TRAMA: 3.7275
Fark: %-5.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%77.5
Net kâr marjı %77.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5424.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-12.0
ROE %-12.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%675.7
FAVÖK marjı %675.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.5
Hasılat başına brüt kâr %49.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%685.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %685.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.41x
Sektör: 1.50x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-4.2x
Faiz karşılama -4.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.2
Hasılat yıllık %28.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.8
Net kâr yıllık %-36.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+85.9%
Artı %85.9 beklenen değer (6.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.65
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı -4.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.0
ROIC (%-7.0) sermaye maliyetinin (26.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %26.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9821 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.41x
vs 1.50x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-7.0
vs %26.3 WACC
ROIC 33.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALGYO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.