/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺30.9
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+73.0%
ROIC ?
5.5%
قيمة DCF ?
5.83
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3492
2013-01-09 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.5
12.02.2026 → 03.03.2026
الانحراف ?
-0.06
Parametrik%2.58
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.56
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %92.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺165M | ₺176M | %-92.3 | ₺1.2B | ₺1.3B | %1.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.9B | ₺2.3B | %-19.0 | ₺1.3B | ₺1.6B | %17.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2.3B | ₺2.8B | %+236.6 | ₺3.0B | ₺3.7B | %22.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺631M | ₺834M | %+164.5 | ₺1.0B | ₺1.4B | %6.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺225M | ₺315M | %-73.4 | ₺1.1B | ₺1.6B | %2.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺724M | ₺1.2B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9.92), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 9.92
TRAMA: 9.2747
الفرق: %+7.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -129.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%81.4
FAVÖK marjı %81.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.9
Hasılat başına brüt kâr %73.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
4.8x
القطاع: 12.8x
F/K 4.8x — sektör medyanının (12.8x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.49x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (8.0x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.91x
Cari oran 2.91x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.6x
Faiz karşılama 26.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.8
Net kâr yıllık %-26.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.0%
Artı %73.0 beklenen değer (17.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 29.70 | EV/EBITDA hedefi: 28.96 | DCF hedefi: 5.83
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 26.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (37.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.83
DCF (5.83) güncel fiyatın %41.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺30.9
Graham değeri (₺30.9) güncel fiyatın %212.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.8x
vs 12.8x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 1.50x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 8.0x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %37.8 WACC
ROIC 32.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKSGY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.