/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺59.5
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-25.2%
ROIC ?
4.6%
DCF Value ?
0.46
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
4180
2010-05-21 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%49.5
VaR 95% ?
%4.78
daily max loss
VaR 99% ?
%6.90
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.30
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%32.8
22.07.2026 → 03.09.2026
Skewness ?
0.13
Parametrik%4.78
Historik%4.28
Cornish-Fisher%4.57
Return Distribution
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %58.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %19.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺565M | ₺605M | %-58.7 | ₺10.0B | ₺10.7B | %3.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.2B | ₺1.5B | %+24.5 | ₺11.3B | ₺13.3B | %8.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺957M | ₺1.2B | %-4.2 | ₺9.5B | ₺11.7B | %7.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺929M | ₺1.2B | %+67.9 | ₺9.9B | ₺13.0B | %7.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺522M | ₺731M | %+59.9 | ₺12.6B | ₺17.6B | %4.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-297M | ₺-457M | %-131.7 | ₺10.0B | ₺15.4B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺881M | ₺1.4B | — | — | — | — |
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (78.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 78.0
TRAMA: 86.3613
Difference: %-9.7
Profitability
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.8
FAVÖK marjı %28.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.5
Hasılat başına brüt kâr %27.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
27.1x
Sector: 16.7x
F/K 27.1x — sektör medyanının (16.7x) %62 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.56x
Sector: 1.46x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (1.46x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
12.1x
Sector: 9.0x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (9.0x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-21.0
Hasılat yıllık %-21.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.2
Net kâr yıllık %8.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.2%
Eksi %25.2 beklenen değer (60.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 48.02 | PD/DD hedefi: 77.35 | EV/EBITDA hedefi: 60.65 | DCF hedefi: 20.38
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (25.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %25.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.46
DCF (0.46) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 81.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺59.5
Güncel fiyat Graham değerinin %27.0 üzerinde (₺59.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
27.1x
vs 16.7x
Sektör medyanının %62 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.56x
vs 1.46x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 9.0x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %25.8 WACC
ROIC 21.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %31.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKSEN — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.