/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺14.9
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+34.8%
ROIC ?
3.3%
قيمة DCF ?
1.91
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.88
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.7
31.10.2025 → 29.12.2025
الانحراف ?
0.09
Parametrik%3.88
Historik%3.85
Cornish-Fisher%3.79
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %57.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %22.0 → %14.9 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺676M | ₺724M | %-57.2 | ₺10.7B | ₺11.4B | %8.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.4B | ₺1.7B | %-41.6 | ₺9.0B | ₺10.6B | %17.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2.4B | ₺2.9B | %+9580.9 | ₺8.1B | ₺10.0B | %31.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-23M | ₺-30M | %-107.3 | ₺7.0B | ₺9.2B | %-0.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺290M | ₺407M | %-36.1 | ₺9.0B | ₺12.6B | %4.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺388M | ₺636M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.66), TRAMA-99 çizgisi (10.69) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 10.66
TRAMA: 10.6885
الفرق: %-0.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -9.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.7
FAVÖK marjı %30.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%14.9
Hasılat başına brüt kâr %14.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.4x
القطاع: 15.6x
F/K 9.4x — sektör medyanının (15.6x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.24x
القطاع: 1.74x
PD/DD 1.24x — sektör medyanı (1.74x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.2x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (11.1x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
120.7x
Faiz karşılama 120.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.6
Hasılat yıllık %18.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+132.9
Net kâr yıllık %132.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.8%
Artı %34.8 beklenen değer (14.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 20.61 | PD/DD hedefi: 15.41 | EV/EBITDA hedefi: 22.84 | DCF hedefi: 2.68
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 120.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (32.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.91
DCF (1.91) güncel fiyatın %82.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.71
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺14.9
Graham değeri (₺14.9) güncel fiyatın %39.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.4x
vs 15.6x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.24x
vs 1.74x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 11.1x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %32.9 WACC
ROIC 29.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8
vs %33.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKSA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.