/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
67/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺13.1
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺750M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+179.8 arttı (₺268M → ₺750M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.5 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺11.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺3.4B) kârın %459'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.93. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+161.5 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+179.8) ama yıllık bazda düşüş (%-12.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.7
VaR 95% ?
%3.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.68
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.9
16.02.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
0.58
Parametrik%3.15
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.79
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+10.2%
قيمة DCF ?
2.28
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+179.8 artarak 750.3M TL oldu
Yıllık net kâr %-12.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.6 büyüdü (7.0B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.5)
Net kâr marjı: %10.7
Toplam borç: 232.1M TL
Net nakit pozisyonunda: -11.7B TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Nakit %+10.8 arttı → 11.9B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 3.4B TL
ROE: %8.7
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar %+5.6 büyüdü → 40.1B TL
Özkaynak %+9.9 arttı → 8.6B TL
Ödenmiş sermaye: 1.6B TL
CAPEX: 179.5M TL (Hasılatın %2.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.88 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %161.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %9.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %64 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %35.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺750M | ₺750M | %+161.5 | ₺7.0B | ₺7.0B | %35.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺268M | ₺287M | %-46.0 | ₺6.0B | ₺6.4B | %13.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺451M | ₺531M | %-47.6 | ₺5.6B | ₺6.6B | %23.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺825M | ₺1.0B | %-10.5 | ₺5.0B | ₺6.2B | %45.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺858M | ₺1.1B | %+129.8 | ₺5.0B | ₺6.6B | %54.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺352M | ₺493M | %-48.6 | — | — | %26.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺622M | ₺959M | %+5.5 | ₺5.4B | ₺8.4B | %48.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺555M | ₺909M | %+51.9 | — | — | %49.1 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.0
ROE %28.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
3.5x
القطاع: 6.8x
F/K 3.5x — sektör medyanının (6.8x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.93x
القطاع: 1.40x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (1.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.5
Hasılat yıllık %41.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.5
Net kâr yıllık %-12.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 690.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 297.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.2%
Artı %10.2 beklenen değer (5.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9.10 | PD/DD hedefi: 8.04 | DCF hedefi: 2.28
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.28
DCF (2.28) güncel fiyatın %54.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.98
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺13.1
Graham değeri (₺13.1) güncel fiyatın %163.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.5x
vs 6.8x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 1.40x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.98), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 4.98
TRAMA: 5.88
الفرق: %-15.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKGRT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.