/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺12.8
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+1.6%
قيمة DCF ?
2.64
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.94
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.19
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.4
16.02.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.78
Parametrik%2.94
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.48
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %46.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺268M | ₺287M | %-46.0 | ₺6.0B | ₺6.4B | %13.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺451M | ₺531M | %-47.6 | ₺5.6B | ₺6.6B | %23.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺825M | ₺1.0B | %-10.5 | ₺5.0B | ₺6.2B | %45.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺858M | ₺1.1B | %+129.8 | ₺5.0B | ₺6.6B | %54.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺352M | ₺493M | %-48.6 | ₺4.4B | ₺6.1B | %26.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺622M | ₺959M | %+5.5 | ₺5.4B | ₺8.4B | %48.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺555M | ₺909M | %+51.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺336M | ₺599M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.05), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 6.05
TRAMA: 6.8445
الفرق: %-11.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.0
ROE %20.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
4.1x
القطاع: 8.8x
F/K 4.1x — sektör medyanının (8.8x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.26x
القطاع: 1.51x
PD/DD 1.26x — sektör medyanı (1.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.1
Hasılat yıllık %36.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.8
Net kâr yıllık %-23.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 690.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 310.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.6%
Artı %1.6 beklenen değer (6.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 11.51 | PD/DD hedefi: 7.86 | DCF hedefi: 2.64
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.64
DCF (2.64) güncel fiyatın %56.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.09
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺12.8
Graham değeri (₺12.8) güncel fiyatın %110.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.1x
vs 8.8x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.26x
vs 1.51x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKGRT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.