/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+97.3%
ROIC ?
20.6%
DCF Мәні ?
95.01
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
407
2025-01-23 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%104.4
VaR 95% ?
%10.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%14.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%14.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%83.7
05.08.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
-7.80
Parametrik%10.50
Historik%6.28
Cornish-Fisher%4.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.03), TRAMA-99 çizgisinin %63.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 17.03
TRAMA: 46.8113
Айырмашылық: %-63.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.4x
Сектор: 33.1x
F/K 6.4x — sektör medyanının (33.1x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.30x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
24.4x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 24.4x — sektör medyanının (9.8x) %148 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
16.2x
Net Borç/EBITDA 16.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+97.3%
Artı %97.3 beklenen değer (34.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 52.62 | PD/DD hedefi: 52.62 | EV/EBITDA hedefi: 7.07 | DCF hedefi: 52.62
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%20.6) – WACC (%31.0) farkı -10.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetinin (31.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.01
DCF modeli 95.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %441.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.54
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.4x
vs 33.1x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.30x
vs 2.35x
Sektörden %87 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.4x
vs 9.8x
Sektörden %148 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6
vs %31.0 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKFIS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.