/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺9.9
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+66.5%
ROIC ?
2.3%
قيمة DCF ?
1.38
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3927
2011-05-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.70
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.56
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.6
23.02.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.00
Parametrik%3.32
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.24
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %93.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %22.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺86M | ₺92M | %-93.5 | ₺408M | ₺437M | %1.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.2B | ₺1.4B | %+275.2 | ₺479M | ₺564M | %14.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺309M | ₺379M | %+16.0 | ₺478M | ₺588M | %4.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺248M | ₺327M | %-75.5 | ₺406M | ₺537M | %3.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺952M | ₺1.3B | %+421.6 | ₺289M | ₺405M | %14.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺156M | ₺256M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.55), TRAMA-99 çizgisi (2.67) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2.55
TRAMA: 2.669
الفرق: %-4.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -231.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%180.9
FAVÖK marjı %180.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%92.7
Hasılat başına brüt kâr %92.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%72.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %72.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
5.4x
القطاع: 12.8x
F/K 5.4x — sektör medyanının (12.8x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.28x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (8.0x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.89x
Cari oran 2.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.0
Hasılat yıllık %41.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-90.9
Net kâr yıllık %-90.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.5%
Artı %66.5 beklenen değer (4.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.62 | EV/EBITDA hedefi: 6.32 | DCF hedefi: 1.38
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (26.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %26.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.38
DCF (1.38) güncel fiyatın %45.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺9.9
Graham değeri (₺9.9) güncel fiyatın %289.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.4x
vs 12.8x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.28x
vs 1.50x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 8.0x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %26.6 WACC
ROIC 24.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AKFGY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.