/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+64.5%
ROIC ?
28.0%
DCF Мәні ?
21.48
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
509
2024-08-29 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.9
VaR 95% ?
%6.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.6
10.02.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%6.70
Historik%5.69
Cornish-Fisher%5.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.93), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 14.93
TRAMA: 19.5991
Айырмашылық: %-23.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 33.1x
F/K 3.2x — sektör medyanının (33.1x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.05x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
21.3x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 21.3x — sektör medyanının (9.8x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
39.22x
Cari oran 39.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20775.4x
Faiz karşılama 20775.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.5%
Artı %64.5 beklenen değer (25.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 46.83 | PD/DD hedefi: 35.58 | EV/EBITDA hedefi: 7.18 | DCF hedefi: 21.48
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%28.0) – WACC (%44.0) farkı -16.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 20775.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.0
ROIC (%28.0) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.48
DCF modeli 21.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.2x
vs 33.1x
Sektör medyanının %90 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.05x
vs 2.35x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.3x
vs 9.8x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.0
vs %44.0 WACC
ROIC 16.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AHSGY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.