/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺4.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-42.8%
ROIC ?
0.3%
DCF Değer ?
0.12
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6302
2002-02-21 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.2
14.05.2026 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%3.48
Historik%3.05
Cornish-Fisher%3.09
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %16.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %36 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺20M | ₺121M | %-16.9 | ₺9M | ₺52M | %13.3 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺20M | ₺146M | %-4.1 | ₺9M | ₺63M | %13.3 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺20M | ₺152M | %-4.4 | ₺9M | ₺66M | %13.3 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺20M | ₺159M | — | ₺9M | ₺69M | %13.3 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.04), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 7.04
TRAMA: 7.7458
Fark: %-9.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%232.4
Net kâr marjı %232.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%237.4
FAVÖK marjı %237.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.6
Hasılat başına brüt kâr %50.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
23.5x
Sektör: 12.8x
F/K 23.5x — sektör medyanının (12.8x) %84 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.13x
Sektör: 1.50x
PD/DD 3.13x — sektör medyanının %108 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.9x
Sektör: 8.0x
EV/EBITDA 22.9x — sektör medyanının (8.0x) %188 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
5.81x
Cari oran 5.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2052.6x
Faiz karşılama 2052.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.8%
Eksi %42.8 beklenen değer (4.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.56 | EV/EBITDA hedefi: 2.50 | DCF hedefi: 1.80
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 2052.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.12
DCF (0.12) güncel fiyatın %98.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺4.0
Güncel fiyat Graham değerinin %44.4 üzerinde (₺4.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.5x
vs 12.8x
Sektör medyanının %84 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.13x
vs 1.50x
Sektörden %108 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.9x
vs 8.0x
Sektörden %188 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %43.5 WACC
ROIC 43.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AGYO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.