/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺4.0
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-42.8%
ROIC ?
0.3%
قيمة DCF ?
0.12
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6302
2002-02-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.28
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.8
14.05.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%3.48
Historik%3.05
Cornish-Fisher%3.09
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %16.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %36 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺20M | ₺121M | %-16.9 | ₺9M | ₺52M | %13.3 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺20M | ₺146M | %-4.1 | ₺9M | ₺63M | %13.3 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺20M | ₺152M | %-4.4 | ₺9M | ₺66M | %13.3 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺20M | ₺159M | — | ₺9M | ₺69M | %13.3 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.08), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 7.08
TRAMA: 7.7462
الفرق: %-8.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%232.4
Net kâr marjı %232.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%237.4
FAVÖK marjı %237.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.6
Hasılat başına brüt kâr %50.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
23.5x
القطاع: 12.8x
F/K 23.5x — sektör medyanının (12.8x) %84 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.13x
القطاع: 1.50x
PD/DD 3.13x — sektör medyanının %108 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.9x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 22.9x — sektör medyanının (8.0x) %188 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
5.81x
Cari oran 5.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2052.6x
Faiz karşılama 2052.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.8%
Eksi %42.8 beklenen değer (4.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.56 | EV/EBITDA hedefi: 2.50 | DCF hedefi: 1.80
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 2052.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.12
DCF (0.12) güncel fiyatın %98.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺4.0
Güncel fiyat Graham değerinin %44.4 üzerinde (₺4.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.5x
vs 12.8x
Sektör medyanının %84 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.13x
vs 1.50x
Sektörden %108 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.9x
vs 8.0x
Sektörden %188 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %43.5 WACC
ROIC 43.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.