/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2865 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺37M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+123.9 arttı (-₺154M → ₺37M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+131.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-47.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-49.1 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.63x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+124.4 arttı (-₺143M → ₺35M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.35. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-6.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-77.6 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-50.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-147.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.1
VaR 95% ?
%5.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.5
19.11.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%5.57
Historik%4.81
Cornish-Fisher%4.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+96.0%
ROIC ?
-4.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+123.9 artarak 36.8M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+131.0
Hasılat çeyreklik %-47.1 düştü (364.0M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-49.1)
Brüt kâr marjı düşük: %9.6
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK çeyreklik %+124.4 büyüdü (34.9M TL)
FAVÖK marjı düşük: %9.6
Toplam borç %+27.4 arttı → 340.6M TL
Net borç: 259.7M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 2.63x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+67.0 arttı → 80.9M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 137.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 11.7M TL
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+10.9 büyüdü → 11.6B TL
Özkaynak %+8.0 arttı → 8.6B TL
İşletme kârı negatif: -21.5M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 2.4B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.3B TL
İşletme sermayesi değişimi: %-5.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %35.1 (127.7M TL)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.49 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %77.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %50.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 19 çeyrekte %112 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺37M | ₺37M | %-77.6 | ₺364M | ₺364M | %1.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-154M | ₺-165M | %-154.7 | ₺688M | ₺736M | %-7.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-255M | ₺-301M | %-252.8 | ₺403M | ₺474M | %-13.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-160M | ₺-197M | %-225.6 | ₺463M | ₺569M | %-8.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-119M | ₺-157M | %-222.7 | ₺715M | ₺945M | %-6.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-91M | ₺-128M | %-118.0 | ₺717M | ₺1.0B | %-5.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-461M | ₺-710M | %-497.7 | ₺-84M | ₺-130M | %-21.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺109M | ₺179M | %-94.3 | ₺449M | ₺735M | %6.8 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +32.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.4
ROE %-6.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.6
Hasılat başına brüt kâr %9.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-46.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-46.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.35x
Сектор: 1.42x
PD/DD 0.35x — sektör medyanının (1.42x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.63x
Cari oran 2.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-24.4x
Faiz karşılama -24.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-49.1
Hasılat yıllık %-49.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+131.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 481.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -610.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (2.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.75
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı -24.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.5
ROIC (%-4.5) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2865 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.35x
vs 1.42x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.5
vs %39.1 WACC
ROIC 43.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-27.8
vs %-26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-27.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.25), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.25
TRAMA: 1.49
Разница: %-16.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AGROT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.