/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -57.1434 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-38.5%
ROIC ?
10.7%
DCF Değer ?
327.90
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.6
25.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.31
Parametrik%3.52
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (89912.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 89912.0
TRAMA: 82428.4403
Fark: %+9.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-20.2
Net kâr marjı %-20.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.4
ROE %-10.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%51.7
Hasılat başına brüt kâr %51.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
3.27x
Sektör: 2.29x
PD/DD 3.27x — sektör medyanının (2.29x) %43 üzerinde.
EV/EBITDA
16.9x
Sektör: 6.3x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (6.3x) %167 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.5
Hasılat yıllık %4.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.9
Zarar %21.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.5%
Eksi %38.5 beklenen değer (55276.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 59492.21 | EV/EBITDA hedefi: 33729.04 | DCF hedefi: 22478.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
327.90
DCF (327.90) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 89912.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -57.1434 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
3.27x
vs 2.29x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.9x
vs 6.3x
Sektörden %167 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.7
vs %14.8 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-20.2
vs %21.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-20.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AGL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.