/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.9%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
1.92
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6276
2001-12-14 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.9
05.06.2026 → 10.08.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%6.30
Historik%6.22
Cornish-Fisher%6.08
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.10), TRAMA-99 çizgisi (1.12) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.100000023841858
TRAMA: 1.1202
Разница: %-1.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
1.13x
Сектор: 2.60x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (2.60x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (5.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
60.1x
Faiz karşılama 60.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.9%
Artı %52.9 beklenen değer (1.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.36 | EV/EBITDA hedefi: 1.58 | DCF hedefi: 1.92
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 60.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.92
DCF modeli 1.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %74.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.13x
vs 2.60x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 5.4x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %14.2 WACC
ROIC 12.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AGI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.