/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺41.9
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+62.8%
ROIC ?
11.3%
قيمة DCF ?
10.39
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.6
16.02.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.37
Parametrik%3.46
Historik%3.13
Cornish-Fisher%3.20
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %18.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.8B | ₺2.0B | %-18.6 | ₺184.9B | ₺197.9B | %5.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-2.1B | ₺-2.4B | %-157.3 | ₺184.9B | ₺217.7B | %-7.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺3.4B | ₺4.2B | %+648.9 | ₺186.8B | ₺229.5B | %12.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺428M | ₺565M | %-46.8 | ₺169.4B | ₺223.8B | %1.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺759M | ₺1.1B | %-83.5 | ₺174.2B | ₺243.9B | %3.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺3.9B | ₺6.4B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (33.00), TRAMA-99 çizgisi (31.44) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 33.0
TRAMA: 31.4438
الفرق: %+4.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%27.0
Hasılat başına brüt kâr %27.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
21.7x
القطاع: 22.6x
F/K 21.7x — sektör medyanına (22.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.63x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (9.8x) %85 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.27x
Borç/Özkaynak 1.27x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+143.1
Net kâr yıllık %143.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+62.8%
Artı %62.8 beklenen değer (53.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 36.26 | PD/DD hedefi: 97.92 | EV/EBITDA hedefi: 97.92 | DCF hedefi: 10.39
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin (18.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.39
DCF (10.39) güncel fiyatın %68.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺41.9
Graham değeri (₺41.9) güncel fiyatın %28.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.7x
vs 22.6x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 2.05x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 9.8x
Sektörden %85 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3
vs %18.8 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %16.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AGHOL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.