/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺247.7
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+27.5 arttı (₺1.8B → ₺2.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+57.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-76.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺14.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺2.6B) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %60.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+19.1 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-78.1 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+22.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.3
18.02.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%3.12
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.8%
Значение DCF ?
229.72
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+27.5 artarak 2.2B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+57.3
Hasılat çeyreklik %-76.5 düştü (15.1B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.1)
Net kâr marjı: %14.9
Toplam borç: 318.3M TL
Net nakit pozisyonunda: -14.7B TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Nakit %+33.4 arttı → 15.0B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 2.6B TL
ROE: %17.6
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 526.7B TL (%+2.7)
Özkaynak %+22.7 arttı → 12.7B TL
Ödenmiş sermaye: 180.0M TL
CAPEX: 406.2M TL (Hasılatın %2.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 227.91 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %19.1 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %78.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %435 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %70.5 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺2.2B | ₺2.2B | %+19.1 | ₺15.1B | ₺15.1B | %70.5 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.8B | ₺1.9B | %+9.4 | ₺64.1B | ₺68.6B | %67.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.5B | ₺1.7B | %-6.0 | ₺12.4B | ₺14.6B | %57.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.5B | ₺1.8B | %-2.9 | ₺12.0B | ₺14.8B | %69.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.4B | ₺1.9B | %+13.6 | ₺11.0B | ₺14.5B | %81.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.2B | ₺1.7B | %+21.9 | — | — | %85.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺881M | ₺1.4B | %+15.7 | ₺7.2B | ₺11.0B | %64.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺716M | ₺1.2B | %+5.9 | — | — | %62.2 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.9
Net kâr marjı %14.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%60.2
ROE %60.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 7.8x
F/K 5.8x — sektör medyanına (7.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.16x
Сектор: 1.78x
PD/DD 3.16x — sektör medyanının %77 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.1
Hasılat yıllık %37.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+57.3
Net kâr yıllık %57.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.8%
Eksi %2.8 beklenen değer (216.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 343.26 | PD/DD hedefi: 149.97 | DCF hedefi: 229.72
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
229.72
DCF (229.72) güncel fiyatla (%+2.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 223.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺247.7
Graham değeri (₺247.7) güncel fiyata yakın (%+11.0). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.8x
vs 7.8x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.16x
vs 1.78x
Sektörden %77 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (223.20), TRAMA-99 çizgisi (227.91) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 223.20
TRAMA: 227.91
Разница: %-2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AGESA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.