/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺6.8
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+49.2%
ROIC ?
5.6%
قيمة DCF ?
8.97
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.19
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.02
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.6
25.03.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
-0.27
Parametrik%2.97
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.96
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %269.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %30.4 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %20.1 → %9.6 (daraldı)
Reel ROE %-6.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-133M | ₺-133M | %-269.6 | ₺1.3B | ₺1.3B | %-6.6 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-73M | ₺-79M | %-139.3 | ₺926M | ₺991M | %-3.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺170M | ₺200M | %+108.9 | ₺1.2B | ₺1.5B | %9.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺78M | ₺96M | %-45.0 | ₺1.1B | ₺1.3B | %4.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-132M | ₺-174M | %-207.7 | ₺982M | ₺1.3B | %-8.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺115M | ₺162M | %+160.2 | — | — | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺38M | ₺62M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.36), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 12.36
TRAMA: 13.2597
الفرق: %-6.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-10.3
Net kâr marjı %-10.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.6
Hasılat başına brüt kâr %9.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 22.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (22.0x) %355 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.62x
القطاع: 1.53x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (8.8x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
117.4x
Faiz karşılama 117.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.5
Hasılat yıllık %31.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.1
Zarar %1.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+49.2%
Artı %49.2 beklenen değer (18.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 30.81 | EV/EBITDA hedefi: 23.79 | DCF hedefi: 8.97
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 117.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.97
DCF (8.97) güncel fiyatın %28.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6.8
Güncel fiyat Graham değerinin %45.5 üzerinde (₺6.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 22.0x
Sektör medyanının %355 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.62x
vs 1.53x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 8.8x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %41.0 WACC
ROIC 35.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %21.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AFYON — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.