/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Оценка стоимости
Потенциал?
+43.3%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
2858
2015-05-22 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.4
VaR 95% ?
%4.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.4
19.09.2025 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%4.38
Historik%3.87
Cornish-Fisher%4.05
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.49), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.4900000095367432
TRAMA: 1.7427
Разница: %-14.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 9.0x
F/K 2.1x — sektör medyanının (9.0x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.67x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.67x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.4x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (4.0x) %257 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
13.7x
Net Borç/EBITDA 13.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
29.83x
Borç/Özkaynak 29.83x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.3%
Artı %43.3 beklenen değer (2.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 4.50 | PD/DD hedefi: 2.53 | EV/EBITDA hedefi: 0.42
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.1x
vs 9.0x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.67x
vs 2.35x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 4.0x
Sektörden %257 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AFG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.