/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-9.2%
ROIC ?
14.4%
DCF Мәні ?
361.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.9
02.07.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
-1.32
Parametrik%2.95
Historik%2.26
Cornish-Fisher%3.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10050.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 10050.0
TRAMA: 11457.2905
Айырмашылық: %-12.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 4.2x
F/K 6.9x — sektör medyanının (4.2x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.91x
Сектор: 1.18x
PD/DD 0.91x — sektör medyanı (1.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 1.4x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanı (1.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.5x
Faiz karşılama 20.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.2%
Eksi %9.2 beklenen değer (9128.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6097.57 | PD/DD hedefi: 13436.88 | EV/EBITDA hedefi: 12314.92 | DCF hedefi: 2512.50
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%14.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 20.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetinin (15.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
361.71
DCF (361.71) güncel fiyatın %96.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10050.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.9x
vs 4.2x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.18x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 1.4x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.4
vs %15.7 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AFE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.